Módulo de Control Bancario
Descripción :
El control bancario permite llevar un estricto control sobre las cuentas bancarias y los documentos que impliquen transacciones contables sobre los bancos, por medio de un registro automático de las transacciones que siendo generadas desde otros módulos, afecten el saldo de la cuenta bancaria.
Características:
- Controla los datos generales relacionados con las entidades bancarias que estén asociadas. Maneja cualquier cantidad de bancos y cuentas bancarias en diferentes monedas
- Permite la emisión de cheques y registro de transferencias.
- Permite la anulación de cheques, actualizando automáticamente las cuentas contables, facturas, cuentas por pagar y otros que fueron afectados con esa transacción.
- Realiza la generación automática de asientos contables por cada movimiento bancario.
- Facilita el registro de datos, para conciliaciones bancarias.
- Genera conciliaciones bancarias automáticas con respecto a los estados de cuenta enviados mes a mes por las entidades bancarias.
- Permite pagar varios documentos relacionados por medio de un solo cheque o transferencia.
- Permite el registro de depósitos, retiros, débitos, créditos a cualquier cuenta bancaria.
- Genera en forma automática asientos para la contabilidad general que resultan de transacciones bancarias registradas en el sistema.
Reportes y Consultas
- Realiza consultas sobre las cuentas bancarias almacenadas en la base de datos y fácil localización de documentos específicos que respaldan las transacciones realizadas sobre las mismas.
- Genera una amplia variedad de reportes para presentar los datos sobre los movimientos bancarios.
- Impresión de cheques
- Listado de cheques emitidos
- Listado de cuenta bancarias y sus respectivos bancos
- Saldos de cuentas bancarias
- Listado de transacciones realizadas en las cuentas bancarias
- Listado de depósitos, retiros, débitos, créditos.
- Historial cambiario en monedas.
